每日信息:大佬对对碰,裘国根盯上了冯柳的“筹码”
中国私募圈的“低调”大佬,裘国根说排第二,罕有人敢说排第一。
(资料图片仅供参考)
上世纪90年代末,裘国根已转型为职业投资人,创立重阳投资打理“家族财富”,之后踏足资产管理行业。
外界对重阳的认知,通常停留在零售端的私募业务上,而忽略了裘国根的另一驾“马车”——战略投资。
实际上,裘国根身边一直有个战略投资平台,他亦有多个“战略合作伙伴”,共同谋划长线投资。
这个群体身份极为神秘,但过往资金投向有规律可循。
如今,裘国根带领这批客户的“投资口味”,突然颠覆了外界认知。
裘国根出手!
安防龙头股海康威视前十大股东中,出现了百亿私募重阳投资的身影,而且一出手就是十多亿。
年报显示,截至2022年四季度末,重阳战略才智基金成为海康威视的新进大股东,持股4778万股,折合市值16.57亿元。
到2023年一季度,重阳战略才智基金继续位列海康威视第十大股东,持股量虽然减少至4342万股,但折合市值高涨到18.52亿元。
实乃冯柳爱股
重阳的此次出手,不仅恰到时点的好处,也和海康威视内的另一个私募大佬“对对碰”。
过往,市场对海康威视股东的关注,多数集中于“民间派高手”冯柳。
冯柳管理的“高毅邻山1号私募”,自2020年三季度末买进海康威视前十大股东后,持股市值不断膨胀。截至2023年一季度末,他仅用单只产品便持有184亿元市值的海康威视股票。
显而易见的是:跻身这家4000亿市值的安防龙头大股东名单,需要强劲的资金实力,动辄数十亿元,甚至要上百亿元才能“买得起”。
此重阳非彼重阳
大家所熟知的重阳投资,通常为上海重阳投资管理股份有限公司(以下简称“重阳投资”),该实体是裘国根资管生意的主要载体,成立于2009年,受托规模超过百亿元人民币。
实际上,重阳投资的历史追溯至2001年,当时盘踞在A股的资管机构在萌芽发展阶段,股票私募还未真正出现。
重阳创始人裘国根早期曾就职于原君安证券,1996年开始职业投资,重阳投资创立初期实际上管理裘国根的资产,类似于一种“家族办公室”。
从管理个人资产,跨越至受托外部投资人资产,2014年裘国根成立了另一家私募“上海重阳战略投资有限公司”(以下简称“重阳战投”)。
上文中出现在海康威视大股东的产品,隶属于重阳战投,而非重阳投资。
值得注意的是:重阳投资目前法人是王庆,而重阳战投法人则是“大老板”裘国根。
另据资事堂了解,重阳战投的资金来源于旗下战略客户的长线资金,与重阳投资吸收的零售端高净值客户资金,有着显著不同。
换言之,重阳战投动用超过十亿元资产,投向海康威视,或更凸显着裘国根的个人战略想法。
接了谁的筹码?
那么重阳的增持时间段是什么时候呢?
复盘发现:重阳战投在2022年四季度末,首次出现在海康威视前十大股东名单。
此前的2022年10月末,海康威视股价近两年的低点。而在历史低位抄底,恰恰是重阳战投的风格。
与重阳相比,有些机构却在大幅上涨前处理了股权。
“券业一哥”就是一例。
中信证券一度持有海康威视超过1亿股(2020年中报),随着2021年初“抱团股”行情结束后,中信证券不断减持,到2021年中报时仅剩下5880万股,2022年一度增至8856万股。
中信证券上述持股量,均明显超过如今重阳战投持有的4342万股。
换言之,很可能是在重阳大幅增持之际,中信证券派发了筹码。
“不寻常”之举
裘国根通过重阳战投持有海康威视,多多少少让人意外。
据第三方统计,重阳战投的产品曾长期重仓几家公司。
近三年涉及国投电力、国电南瑞、新和成、燕京啤酒,持股市值6亿元-8亿元,远少于对海康威视的“筹码”价值。
追溯至2015年股市高点,重阳战投进入长江电力前十大股东,持股市值最高至18亿元。
重阳战投还曾买入青岛啤酒、云南白药、天士力。
由于重阳战投的长期偏好是电力企业、酒企以及药企,因此“抄底”海康威视的动作,实属裘国根的“非典型”动作。
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